Hoy se ha publicado otro documento con el desglose de la situación de la cartera a 31/12/2008. Ya tenemos tres valoraciones distintas.
En el nuevo documento el valor de la cartera baja más de 38 millones de euros.
| Información on-line de la web Cartera de Inversiones a Fecha 31/12/2008 | Documento publicado el 13/01/2008 | Documento publicado el 20/01/2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de activo | Cuantía | Denominación | Valor de mercado | Valor de mercado | |
| Activos monetarios | 137.481.390 | Total Tesorería | 104.112.495 | 107.388.495 | |
| Bonos | 248.324.333 | Total Renta Fija | 278.417.230 | 278.417.230 | |
| Acciones | 236.585.721 | Total Renta Variable | 236.585.720 | 236.585.720 | |
| Opciones | 0 | Total Opciones | 41.696.560 | 0 | |
| Otros | 29.529.916 | Total Fondos de Inversión | 25.016.222 | 25.016.222 | |
| TOTAL | 651.921.360 | TOTAL | 685.828.227 | 647.407.667 | |
Como ya ocurrió con la valoración de noviembre pasado, no he encontrado en la web del fondo ninguna alusión a la sustitución de los documentos.
El valor de la renta fija y variable se mantiene. Desaparecen las opciones y sube el valor de la tesorería.
La variación de valor de la tesorería me ha llamado la atención, porque el dinero en efectivo no cambia de valor.
La composición de la tesorería en el último documento es la siguiente:
| Denominación | Valor de mercado |
|---|---|
| BN. ESTADO 4.25% VTO. 01/14 | 1.820.626 |
| LETRA DEL TESORO VTO. 01/09 | 11.470.440 |
| LETRA DEL TESORO VTO. 08/09 | 26.076.344 |
| OB. ESTADO 4.75% SEG.120982 | 37.347.349 |
| OB. ESTADO 3.15% VTO. 01/16 | 14.259.000 |
| OB. ESTADO 5.75% SEG. 124115 | 14.526.241 |
| EURO | 2.515.373 |
| GBP Libra Esterlina | 701.761 |
| USD Dólar USA | -2.840.816 |
| Total Tesorería | 107.388.495 |
Hay partidas que corresponden a bonos y obligaciones del estado. Esas inversiones no son tesorería, sino renta fija (no tengo claro si las letras que vencen en enero se pueden considerar, técnicamente, como tesorería).
El efectivo son las tres últimas partidas. El dinero contante y sonante a 31/12/2008 son 376.318 €, no 107.338.495 €.
